惠州学院2016年度省级部门决算情况

目录

第一部分惠州学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分惠州学院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分惠州学院2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分惠州学院概况

（一）部门主要职责

惠州学院是广东省省属公办综合性本科大学，自1946年办学以来，向社会输送了10万余毕业生，学校始终秉承着“阆苑储英、人竞向学”校训，融入惠州，服务广东，辐射全国，树立品牌，致力于培养具有国际视野、创新能力的高素质应用型人才，努力把学校办成一所办学特色鲜明、高水平的地方应用型本科院校。

（二）机构设置及人员构成

学校2000年升本，现有18个二级学院、33个研究机构，开设52个本科专业，涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。

截至2017年6月，学校现有全日制在校生16749人，现有教师767名，其中教授(正高)102名，副教授（副高）249名，博士227名，硕士471名。

第二部分惠州学院2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	26,125.16	一、一般公共服务支出	37	8.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4	18,444.21	四、公共安全支出	40
四、经营收入	5	1,883.74	五、教育支出	41	52,275.80
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	103.26
六、其他收入	7	6,252.82	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	39.32
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	5.60
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	52,705.93	本年支出合计	60	52,432.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	1,050.44
年初结转和结余	26	2,819.12	年末结转和结余	62	2,042.00
	30			63
总计	36	55,525.05	总计		55,525.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	52,705.93	26,125.16		18,444.21	1,883.74		6,252.82
201			一般公共服务支出	18.71	18.71
20114			知识产权事务	18.71	18.71
2011409			知识产权宏观管理	0.71	0.71
2011499			其他知识产权事务支出	18.00	18.00
205			教育支出	52,334.97	25,754.20		18,444.21	1,883.74		6,252.82
20502			普通教育	50,019.62	23,438.85		18,444.21	1,883.74		6,252.82
2050205			高等教育	50,019.62	23,438.85		18,444.21	1,883.74		6,252.82
20599			其他教育支出	2,315.35	2,315.35
2059999			其他教育支出	2,315.35	2,315.35
206			科学技术支出	312.13	312.13
20602			基础研究	80.00	80.00
2060203			自然科学基金	80.00	80.00
20604			技术研究与开发	207.63	207.63
2060499			其他技术研究与开发支出	207.63	207.63
20607			科学技术普及	24.50	24.50
2060703			青少年科技活动	24.50	24.50
210			医疗卫生与计划生育支出	39.00	39.00
21005			医疗保障	39.00	39.00
2100599			其他医疗保障支出	39.00	39.00
213			农林水支出	1.12	1.12
21301			农业	1.12	1.12
2130106			科技转化与推广服务	1.12	1.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	52,432.61	43,299.10	7,296.69		1,766.82	70.00
201			一般公共服务支出	8.63		8.63
20114			知识产权事务	8.63		8.63
2011409			知识产权宏观管理	3.54		3.54
2011499			其他知识产权事务支出	5.09		5.09
205			教育支出	52,275.80	43,299.10	7,139.88		1,766.82	70.00
20502			普通教育	49,807.94	40,936.43	7,034.69		1,766.82	70.00
2050205			高等教育	49,807.94	40,936.43	7,034.69		1,766.82	70.00
20599			其他教育支出	2,467.86	2,362.67	105.19
2059999			其他教育支出	2,467.86	2,362.67	105.19
206			科学技术支出	103.26		103.26
20602			基础研究	82.35		82.35
2060203			自然科学基金	82.35		82.35
20604			技术研究与开发	7.63		7.63
2060403			产业技术研究与开发	0.00		0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	7.63		7.63
20607			科学技术普及	13.28		13.28
2060703			青少年科技活动	13.28		13.28
210			医疗卫生与计划生育支出	39.32		39.32
21005			医疗保障	39.32		39.32
2100599			其他医疗保障支出	39.32		39.32
213			农林水支出	5.60		5.60
21301			农业	5.60		5.60
2130106			科技转化与推广服务	5.60		5.60

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	26,125.16	一、一般公共服务支出	31	8.63	8.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	26,517.01	26,517.01
	6		六、科学技术支出	36	103.26	103.26
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	39.32	39.32
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	5.60	5.60
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	26,125.16	本年支出合计	77	26,673.82	26,673.82
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	2,131.79	年末财政拨款结转和结余	79	1,583.14	1,583.14
一、一般公共预算财政拨款	27	2,131.79
二、政府性基金预算财政拨款	28
	29			82
总计	30	28,256.96	总计	83	28,256.96	28,256.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款总收支和粘膜结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
类	款	项	合计	26,673.82	19,377.13	7,296.69
201			一般公共服务支出	8.63		8.63
20114			知识产权事务	8.63		8.63
2011409			知识产权宏观管理	3.54		3.54
2011499			其他知识产权事务支出	5.09		5.09
205			教育支出	26,517.01	19,377.13	7,139.88
20502			普通教育	24,049.15	17,014.46	7,034.69
2050205			高等教育	24,049.15	17,014.46	7,034.69
20599			其他教育支出	2,467.86	2,362.67	105.19
2059999			其他教育支出	2,467.86	2,362.67	105.19
206			科学技术支出	103.26		103.26
20602			基础研究	82.35		82.35
2060203			自然科学基金	82.35		82.35
20604			技术研究与开发	7.63		7.63
2060403			产业技术研究与开发	0.00		0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	7.63		7.63
20607			科学技术普及	13.28		13.28
2060703			青少年科技活动	13.28		13.28
210			医疗卫生与计划生育支出	39.32		39.32
21005			医疗保障	39.32		39.32
2100599			其他医疗保障支出	39.32		39.32
213			农林水支出	5.60		5.60
21301			农业	5.60		5.60
2130106			科技转化与推广服务	5.60		5.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,610.25	302	商品和服务支出	28.32	310	其他资本性支出	4.06
30101	基本工资	3,235.36	30201	办公费	3.83	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.72
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	3.34
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	7,655.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.46	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	5,719.18	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2,734.49	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	110.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	2,624.21	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.23	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30702	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	22.08
人员经费合计：		19,344.74	公用经费合计：					32.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1.22	1.22	0	0	0	0	1.22	1.22	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	5	9	10	13	15
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分惠州学院2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

学校2016年度总收入52,705.93万元，其中：省财政拨款收入26,125.16万元，同比上年度增长了941.41万元，市财政拨款（非同级）收入5,207.31万元，同比上年度增长了283.37万元，省市财政拨款收入均表现为小幅增长，且均主要源于人员公用经费的增长；教育事业收入17,624.40万元，同比上年度增长了2,178.86万元，增幅较大，主要是因为2016年度加大了学费的催缴力度，欠费率下降。

（二）年度支出总体情况

学校2016年度总支出52,432.61万元，其中：一般公共服务支出8.63万元，教育支出52,275.80万元，科学技术支出103.26万元，医疗卫生与计划生育支出39.32万元，农林水支出5.60万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

2016年学校财政拨款无政府性基金预算拨款，而一般公共预算财政拨款年初结转2,131.79万元，当年收入26,125.16万元，当年支出26,673.82万元，年末结转1,583.13万元。其中当年支出包含基本支出19,377.13万元，项目支出7,296.69万元；年末结转包含基本支出结转43.56万元，项目支出结转1,539.58万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校是事业单位，2016年度没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年度政府采购计划2,170万元，均为货物采购，实际采购金额2,170万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，学校拥有单价50万元以上通用设备18台，单价100万元以上设备2台，一般公务用车21辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。